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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 625.00 | 37 982.00 | 30 642.00 | 68 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 752.00 | 22 570.00 | 22 182.00 | 44 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 376.00 | 60 552.00 | 52 824.00 | 113 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 061.00 | 60 552.00 | 143 509.00 | 204 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DL TOTAL (I) | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 183.00 | | 369 183.00 | 369 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 183.00 | | 369 183.00 | 369 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 654.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 249.00 | | | 378 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 221.00 | | | 355 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 268.00 | | 10 031.00 | 111 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 922.00 | 113 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | 113 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 268.00 | | 10 031.00 | 111 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 237.00 | 28 654.00 | 3 339.00 | 35 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 237.00 | 28 654.00 | 3 339.00 | 35 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UX Autres créances clients | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
ST Autres comptes | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
YT Sous‐traitance | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 083.00 | | | 99 083.00 |