| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 048.00 | 212 759.00 | 233 288.00 | 446 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 941.00 | | 145 941.00 | 145 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 538.00 | 212 759.00 | 380 778.00 | 593 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 192.00 | | 329 192.00 | 329 192.00 |
BT Marchandises | | 380.00 | -380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 335.00 | 1 881.00 | 142 454.00 | 144 335.00 |
BZ Autres créances | 425 718.00 | | 425 718.00 | 425 718.00 |
CF Disponibilités | 1 752 222.00 | | 1 752 222.00 | 1 752 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 794.00 | 2 261.00 | 2 725 533.00 | 2 727 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 940.00 | 215 020.00 | 3 114 920.00 | 3 329 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 043.00 | -271 358.00 | | -237 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 868.00 | 34 134.00 | | 49 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 825.00 | 2 332 775.00 | | 2 382 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 686.00 | 595 145.00 | | 61 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 878.00 | 102 283.00 | | 342 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 685.00 | 325 513.00 | | 257 685.00 |
EA Autres dettes | 58 479.00 | 81 671.00 | | 58 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 095.00 | 1 104 614.00 | | 732 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 920.00 | 3 437 390.00 | | 3 114 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 119.00 | | 2 419.00 | 591 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 048.00 | | 1 549.00 | 446 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 071.00 | | 871.00 | 145 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 298.00 | 86 461.00 | | 126 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 298.00 | 86 461.00 | | 126 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314.00 | 66.00 | | 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 1 947.00 | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 1 947.00 | | 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | 342 877.00 | | 342 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 941.00 | | 145 941.00 | 145 941.00 |
UX Autres créances clients | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
VB T. V. A. | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VC Groupe et associés | 252 314.00 | 252 314.00 | | 252 314.00 |
VI Groupe et associés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VP Divers | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 321.00 | 646 380.00 | 145 941.00 | 792 321.00 |
VW T.V.A. | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 095.00 | 732 095.00 | | 732 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |