| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 163.00 | 7 966.00 | 7 197.00 | 15 163.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 42 836.00 | 14 658.00 | 28 177.00 | 42 836.00 |
AP Constructions | 64 177.00 | 35 118.00 | 29 060.00 | 64 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 852.00 | 33 448.00 | 13 403.00 | 46 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 896.00 | 13 349.00 | 11 547.00 | 24 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 174.00 | 106 249.00 | 333 925.00 | 440 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BP En cours de production de services | 132 808.00 | | 132 808.00 | 132 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 894.00 | | 248 894.00 | 248 894.00 |
BZ Autres créances | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
CF Disponibilités | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 938.00 | | 686 938.00 | 686 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 112.00 | 106 249.00 | 1 020 863.00 | 1 127 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
DG Autres réserves | 29 808.00 | 65 856.00 | | 29 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 164.00 | -36 048.00 | | 10 164.00 |
DL TOTAL (I) | 354 552.00 | 344 389.00 | | 354 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 223.00 | 547 313.00 | | 433 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 965.00 | 8 756.00 | | 20 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 585.00 | 268 045.00 | | 114 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 537.00 | 138 980.00 | | 97 537.00 |
EA Autres dettes | | 23 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 311.00 | 986 818.00 | | 666 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 863.00 | 1 331 207.00 | | 1 020 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 572.00 | 910 409.00 | | 371 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 501.00 | 133 632.00 | | 65 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 122.00 | | 1 314 122.00 | 1 314 122.00 |
FM Production stockée | | | 109 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 282.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 409.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 3 828.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 133 828.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 25.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 71 578.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 71 603.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 62 225.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 877.00 | 1 215 050.00 | | 1 484 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 713.00 | 1 251 098.00 | | 1 474 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 164.00 | -36 048.00 | | 10 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 923.00 | 9 204.00 | | 18 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 745.00 | | 17 959.00 | 424 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 440 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 178 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 718.00 | | 8 445.00 | 206 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 825.00 | | 9 466.00 | 171 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 492.00 | | 48.00 | 44 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 181.00 | 23 282.00 | 2 214.00 | 85 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 1 669.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 174.00 | 21 613.00 | 2 214.00 | 77 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
UX Autres créances clients | 248 894.00 | 248 894.00 | | 248 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 722.00 | 93 949.00 | 273 773.00 | 367 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 939.00 | 524 939.00 | | 524 939.00 |
VW T.V.A. | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 345.00 | 371 572.00 | 273 773.00 | 645 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | 8 234.00 | | 7 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 817.00 | 17 870.00 | | 14 817.00 |
ST Autres comptes | 262 857.00 | 240 993.00 | | 262 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 646.00 | 102 312.00 | | 120 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 788.00 | 50 838.00 | | 60 788.00 |
YT Sous‐traitance | 456 167.00 | 283 041.00 | | 456 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 2 809.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 940.00 | 11 043.00 | | 9 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 822.00 | 286 453.00 | | 273 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 125.00 | 195 860.00 | | 232 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 339.00 | 644 216.00 | | 857 339.00 |