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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 2 262.00 | 2 124.00 | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 511.00 | 127 511.00 | | 127 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 339.00 | 3 258.00 | 14 081.00 | 17 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 636.00 | 133 031.00 | 656 605.00 | 789 636.00 |
BT Marchandises | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 132 804.00 | | 132 804.00 | 132 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 247.00 | | 322 247.00 | 322 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 882.00 | 133 031.00 | 978 851.00 | 1 111 882.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
DL TOTAL (I) | 226 019.00 | | | 226 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 115.00 | | | 470 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 967.00 | | | 153 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 832.00 | | | 752 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 851.00 | | | 978 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 320.00 | | | 348 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 493.00 | | 2 142.00 | 787 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 754.00 | | 2 142.00 | 129 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 222.00 | 551.00 | | 129 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 222.00 | 551.00 | | 129 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 830.00 | 428.00 | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | 428.00 | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | 428.00 | | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
UX Autres créances clients | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 115.00 | 65 603.00 | 314 604.00 | 470 115.00 |
VI Groupe et associés | 153 813.00 | 153 813.00 | | 153 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 290.00 | 46 951.00 | 17 339.00 | 64 290.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 832.00 | 348 320.00 | 314 604.00 | 752 832.00 |