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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 048 004.00 | 147 890.00 | 900 115.00 | 1 048 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048 004.00 | 147 890.00 | 900 115.00 | 1 048 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
110 Total général Actif | 1 081 705.00 | 147 890.00 | 933 815.00 | 1 081 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 084 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 087 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 815.00 | |
AN Terrains | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
AP Constructions | 911 630.00 | 164 896.00 | 746 734.00 | 911 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 244.00 | 26 106.00 | 14 138.00 | 40 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 004.00 | 191 002.00 | 857 002.00 | 1 048 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 257.00 | 191 002.00 | 920 255.00 | 1 111 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
242 Autres charges externes. | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
294 Charges financières | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 355.00 | -162 599.00 | | -158 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 770.00 | 4 244.00 | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | -145 585.00 | -153 355.00 | | -145 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 267.00 | 1 037 925.00 | | 1 053 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 2 723.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 144.00 | 33 539.00 | | 10 144.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 12 983.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 839.00 | 1 087 170.00 | | 1 065 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 255.00 | 933 815.00 | | 920 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 839.00 | 1 087 170.00 | | 1 065 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 528.00 | 88 831.00 | | 80 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 758.00 | 84 587.00 | | 72 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 770.00 | 4 244.00 | | 7 770.00 |