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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 29 591.00 | 186 408.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 954.00 | 1 454.00 | 16 500.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 959.00 | 31 045.00 | 377 913.00 | 408 959.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 597 997.00 | | 1 597 997.00 | 1 597 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 393.00 | | 1 599 393.00 | 1 599 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 353.00 | 31 045.00 | 1 977 307.00 | 2 008 353.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 901 712.00 | 803 613.00 | | 901 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 804.00 | 98 099.00 | | 185 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 217.00 | 909 412.00 | | 1 095 217.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 702.00 | 140 441.00 | | 120 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 412.00 | 740 460.00 | | 644 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 1 862.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 085.00 | 64 868.00 | | 94 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 089.00 | 947 632.00 | | 862 089.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 307.00 | 1 877 045.00 | | 1 977 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 382.00 | 827 012.00 | | 761 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 234.00 | | 116 726.00 | 292 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 229.00 | | 116 726.00 | 282 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 323.00 | 8 723.00 | | 22 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | 8 723.00 | | 22 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 977.00 | 270.00 | 81 573.00 | 100 977.00 |
VI Groupe et associés | 642 613.00 | 642 613.00 | | 642 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 089.00 | 761 383.00 | 81 573.00 | 862 089.00 |