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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 986.00 | 29 467.00 | 13 519.00 | 42 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 479.00 | 13 333.00 | 4 147.00 | 17 479.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
AP Constructions | 7 346.00 | 6 033.00 | 1 313.00 | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 745.00 | 11 730.00 | 3 015.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 268.00 | 42 945.00 | 13 323.00 | 56 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 528.00 | 103 508.00 | 188 019.00 | 291 528.00 |
BT Marchandises | 429 604.00 | | 429 604.00 | 429 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
BZ Autres créances | 497 007.00 | | 497 007.00 | 497 007.00 |
CF Disponibilités | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 731.00 | | 1 122 731.00 | 1 122 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 259.00 | 103 508.00 | 1 310 751.00 | 1 414 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -195 974.00 | -104 404.00 | | -195 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 727.00 | -91 569.00 | | -11 727.00 |
DL TOTAL (I) | 15 899.00 | 27 626.00 | | 15 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 380.00 | 249 873.00 | | 173 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 398.00 | 71 346.00 | | 280 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 067.00 | 605 269.00 | | 723 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 681.00 | 129 925.00 | | 103 681.00 |
EA Autres dettes | 14 326.00 | 32 528.00 | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 851.00 | 1 088 940.00 | | 1 294 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 751.00 | 1 116 566.00 | | 1 310 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 141.00 | 112 178.00 | 2 578 318.00 | 2 466 141.00 |
FG Production vendue services | 200 327.00 | 400.00 | 200 727.00 | 200 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 468.00 | 112 578.00 | 2 779 046.00 | 2 666 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 949.00 | 54 095.00 | | 16 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 949.00 | 54 095.00 | | 16 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414.00 | 33 762.00 | | 13 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 414.00 | 33 762.00 | | 13 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | 20 333.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 592.00 | 3 188 428.00 | | 2 800 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 319.00 | 3 279 998.00 | | 2 812 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 727.00 | -91 569.00 | | -11 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 343.00 | 621 305.00 | 1 038.00 | 622 343.00 |