| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 332.00 | 13.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929.00 | 11 433.00 | 496.00 | 11 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 897.00 | 47 357.00 | 17 539.00 | 64 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 234.00 | 59 123.00 | 24 111.00 | 83 234.00 |
BT Marchandises | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CF Disponibilités | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 246.00 | 59 123.00 | 85 124.00 | 144 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -5 489.00 | -6 122.00 | | -5 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508.00 | 632.00 | | -508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923.00 | 1 381.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926.00 | 6 892.00 | | 5 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 58 869.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 073.00 | 21 492.00 | | 16 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | 17 271.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 197.00 | 97 633.00 | | 79 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 124.00 | 104 525.00 | | 85 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 10 458.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 10 458.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 2 891.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 2 891.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 7 567.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 793.00 | 183 753.00 | | 147 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 301.00 | 183 120.00 | | 148 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508.00 | 632.00 | | -508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 234.00 | | 6 000.00 | 77 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 6 000.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 122.00 | 6 763.00 | | 59 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 12.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 790.00 | 6 750.00 | | 58 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 018.00 | 30 969.00 | 6 049.00 | 37 018.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |