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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 037.00 | 3 874.00 | 6 163.00 | 10 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 268.00 | 48 266.00 | 1 002.00 | 49 268.00 |
040 Immobilisations financières | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 939.00 | 52 140.00 | 140 800.00 | 192 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
110 Total général Actif | 196 735.00 | 52 140.00 | 144 595.00 | 196 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
252 Charges sociales | 990.00 | | | 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
294 Charges financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 902.00 | | | 6 902.00 |