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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 5 406.00 | 469.00 | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 297.00 | 22 503.00 | 12 794.00 | 35 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 754.00 | 43 603.00 | 13 151.00 | 56 754.00 |
AX Avances et acomptes | 856 750.00 | | 856 750.00 | 856 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 676.00 | 71 513.00 | 943 163.00 | 1 014 676.00 |
BZ Autres créances | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CF Disponibilités | 610 278.00 | | 610 278.00 | 610 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 330.00 | | 720 330.00 | 720 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 007.00 | 71 513.00 | 1 663 493.00 | 1 735 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 121.00 | 318 610.00 | | 367 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 503.00 | 148 510.00 | | 226 503.00 |
DL TOTAL (I) | 615 624.00 | 489 121.00 | | 615 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 211.00 | 422 110.00 | | 857 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 923.00 | 29 906.00 | | 38 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 861.00 | 72 574.00 | | 90 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 302.00 | 32 010.00 | | 53 302.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 870.00 | 556 600.00 | | 1 047 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 493.00 | 1 045 721.00 | | 1 663 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 682.00 | | 445 994.00 | 568 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 807.00 | | 445 994.00 | 502 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 088.00 | 9 425.00 | | 62 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 125.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 807.00 | 9 300.00 | | 56 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 211.00 | 43 844.00 | 179 058.00 | 857 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 750.00 | | | 436 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 870.00 | 234 503.00 | 179 058.00 | 1 047 870.00 |