| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 543.00 | 290.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 231.00 | 15 891.00 | 13 340.00 | 29 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 186.00 | 16 434.00 | 13 752.00 | 30 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 612.00 | 16 434.00 | 107 178.00 | 123 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 52 874.00 | 38 325.00 | | 52 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 445.00 | 28 548.00 | | 16 445.00 |
DL TOTAL (I) | 73 718.00 | 71 274.00 | | 73 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 569.00 | 16 838.00 | | 10 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 5 783.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 163.00 | 61 490.00 | | 19 163.00 |
EA Autres dettes | | 3 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 460.00 | 87 931.00 | | 33 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 178.00 | 159 205.00 | | 107 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 347.00 | 73 156.00 | | 29 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 958.00 | 18 915.00 | 163 873.00 | 144 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 958.00 | 18 915.00 | 163 873.00 | 144 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 20 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 473.00 | 54 435.00 | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 4 820.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 339.00 | 346 705.00 | | 200 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 894.00 | 318 156.00 | | 183 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 445.00 | 28 548.00 | | 16 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 157.00 | | 29.00 | 30 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 29.00 | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 969.00 | 5 465.00 | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 5 465.00 | | 10 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 569.00 | 6 845.00 | 3 724.00 | 10 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VP Divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 353.00 | 15 230.00 | 122.00 | 15 353.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 071.00 | 29 347.00 | 3 724.00 | 33 071.00 |