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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 535.00 | 55 691.00 | 32 844.00 | 88 535.00 |
040 Immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 119.00 | 85 801.00 | 239 318.00 | 325 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
060 Stock marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
084 Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
110 Total général Actif | 351 656.00 | 85 801.00 | 265 855.00 | 351 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 154.00 | | | 197 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 350.00 | | | 235 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 727.00 | | | 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
252 Charges sociales | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
294 Charges financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 048.00 | | | 9 048.00 |