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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 540.00 | 130 016.00 | 75 523.00 | 205 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 981.00 | 504 192.00 | 255 789.00 | 759 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 220.00 | 634 208.00 | 356 012.00 | 990 220.00 |
BT Marchandises | 131 508.00 | | 131 508.00 | 131 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 722.00 | 246.00 | 11 968.00 |
BZ Autres créances | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
CF Disponibilités | 813 673.00 | | 813 673.00 | 813 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 932.00 | 11 722.00 | 1 038 210.00 | 1 049 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 152.00 | 645 930.00 | 1 394 223.00 | 2 040 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 628.00 | 411 248.00 | | 461 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848.00 | 50 380.00 | | 45 848.00 |
DL TOTAL (I) | 529 476.00 | 483 628.00 | | 529 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 390.00 | 310 397.00 | | 409 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 254.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 171.00 | 173 323.00 | | 214 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 712.00 | 135 031.00 | | 132 712.00 |
EA Autres dettes | 91 015.00 | 18 014.00 | | 91 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 148.00 | 30 290.00 | | 15 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 747.00 | 667 309.00 | | 864 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 223.00 | 1 150 937.00 | | 1 394 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 389.00 | | 2 818 389.00 | 2 818 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 389.00 | | 2 818 389.00 | 2 818 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 50 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 10 532.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 142.00 | 19 142.00 | | 15 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 587.00 | 29 674.00 | | 15 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 3 708.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 9 014.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 496.00 | 20 660.00 | | 15 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 12 709.00 | | 8 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 295.00 | 3 656 823.00 | | 2 834 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 448.00 | 3 606 443.00 | | 2 788 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 848.00 | 50 380.00 | | 45 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 224.00 | | 30 996.00 | 959 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 524.00 | | 30 996.00 | 934 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 566.00 | 114 642.00 | | 519 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 566.00 | 114 642.00 | | 519 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 171.00 | 214 171.00 | | 214 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VB T. V. A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 244.00 | 154 287.00 | 252 957.00 | 407 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 037.00 | | | 206 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 767.00 | 124 767.00 | | 124 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 747.00 | 611 790.00 | 252 957.00 | 864 747.00 |