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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
AP Constructions | | 886.00 | -886.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 595.00 | 80 359.00 | 4 236.00 | 84 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 305.00 | 85 328.00 | 23 977.00 | 109 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 221.00 | 199 373.00 | 76 848.00 | 276 221.00 |
BT Marchandises | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BZ Autres créances | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CF Disponibilités | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 223.00 | 199 373.00 | 226 849.00 | 426 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 875.00 | 27 452.00 | | 27 875.00 |
DH Report à nouveau | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 400.00 | 422.00 | | -8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 63 836.00 | 72 237.00 | | 63 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 10 628.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 511.00 | 109 181.00 | | 81 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 983.00 | 42 102.00 | | 60 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 013.00 | 161 911.00 | | 163 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 849.00 | 234 148.00 | | 226 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 013.00 | 161 911.00 | | 163 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 428.00 | | 1 323 428.00 | 1 323 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 428.00 | | 1 323 428.00 | 1 323 428.00 |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 228.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 820.00 | 1 394 257.00 | | 1 323 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 220.00 | 1 393 834.00 | | 1 332 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 400.00 | 422.00 | | -8 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 793.00 | | 52 428.00 | 223 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 993.00 | | 52 428.00 | 190 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 955.00 | 17 419.00 | | 181 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 155.00 | 17 419.00 | | 149 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VW T.V.A. | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 013.00 | 163 013.00 | | 163 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 1 458.00 | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 513.00 | 8 810.00 | | 8 513.00 |
ST Autres comptes | 43 540.00 | 53 103.00 | | 43 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 614.00 | 102 391.00 | | 103 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 230.00 | 5 133.00 | | 5 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | 6 591.00 | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 134.00 | 263 264.00 | | 131 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 572.00 | 119 340.00 | | 99 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 666.00 | 164 304.00 | | 155 666.00 |