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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 126.00 | 97 034.00 | 160 092.00 | 257 126.00 |
040 Immobilisations financières | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 367.00 | 98 234.00 | 366 133.00 | 464 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
072 Créances – Autres | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
084 Disponibilités | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
110 Total général Actif | 517 195.00 | 98 234.00 | 418 960.00 | 517 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 460 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 777 652.00 | 651 999.00 | | 777 652.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 3 658.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 666.00 | 655 657.00 | | 777 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 272.00 | 207 601.00 | | 284 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 740.00 | 5 330.00 | | -6 740.00 |
242 Autres charges externes. | 254 824.00 | 182 067.00 | | 254 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 2 774.00 | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 817.00 | 187 189.00 | | 187 817.00 |
252 Charges sociales | 48 518.00 | 47 988.00 | | 48 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 424.00 | 25 640.00 | | 27 424.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 27.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 451.00 | 658 617.00 | | 800 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 785.00 | -2 959.00 | | -22 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | 1 597.00 | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 4 399.00 | 6 338.00 | | 4 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 584.00 | 54.00 | | 9 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 101.00 | -7 754.00 | | -25 101.00 |