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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BN En cours de production de biens | 1 876 997.00 | | 1 876 997.00 | 1 876 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 550.00 | | 225 550.00 | 225 550.00 |
BZ Autres créances | 805 565.00 | | 805 565.00 | 805 565.00 |
CF Disponibilités | 476 272.00 | | 476 272.00 | 476 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 175.00 | | 469 175.00 | 469 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 559.00 | | 3 853 559.00 | 3 853 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 673.00 | | 3 854 673.00 | 3 854 673.00 |
CU Autres participations | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | -23 627.00 | -16 612.00 | | -23 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 671.00 | -7 015.00 | | -160 671.00 |
DL TOTAL (I) | -83 162.00 | 77 509.00 | | -83 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 029.00 | 1 008 537.00 | | 1 197 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 793.00 | 1 020.00 | | 294 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 075.00 | | | 234 075.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207 412.00 | | | 2 207 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 835.00 | 1 009 604.00 | | 3 937 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 673.00 | 1 087 113.00 | | 3 854 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 423.00 | 1 009 604.00 | | 1 730 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 163 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 831.00 | 65 128.00 | | 1 169 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 502.00 | 72 143.00 | | 1 330 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 671.00 | -7 015.00 | | -160 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011.00 | | 103.00 | 1 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 103.00 | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 793.00 | 294 793.00 | | 294 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 207 412.00 | | 2 207 412.00 | 2 207 412.00 |
UX Autres créances clients | 225 550.00 | 225 550.00 | | 225 550.00 |
VB T. V. A. | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VC Groupe et associés | 404 738.00 | 404 738.00 | | 404 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 029.00 | 1 197 029.00 | | 1 197 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 857.00 | 351 857.00 | | 351 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 175.00 | 469 175.00 | | 469 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 290.00 | 1 500 290.00 | | 1 500 290.00 |
VW T.V.A. | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 835.00 | 1 730 423.00 | 2 207 412.00 | 3 937 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 71.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 750.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 35 751.00 | 54.00 | | 35 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 71.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 057.00 | | | 408 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 048.00 | 10 647.00 | | 258 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 251.00 | 804.00 | | 38 251.00 |