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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 751.00 | 949.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 10 661.00 | 4 354.00 | 15 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 715.00 | 12 412.00 | 5 303.00 | 17 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
060 Stock marchandises | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
084 Disponibilités | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
110 Total général Actif | 148 814.00 | 12 412.00 | 136 403.00 | 148 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 227.00 | 133 183.00 | | 178 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 193.00 | | |
222 Production stockée | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
224 Production immobilisée | | 1 882.00 | | |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 927.00 | 135 259.00 | | 195 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 257.00 | 73 543.00 | | 121 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 139.00 | 120.00 | | -16 139.00 |
242 Autres charges externes. | 45 928.00 | 49 263.00 | | 45 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 766.00 | 11 524.00 | | 19 766.00 |
252 Charges sociales | 8 104.00 | 2 885.00 | | 8 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | 8 789.00 | | 2 372.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 460.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 294.00 | 146 584.00 | | 181 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 633.00 | -11 325.00 | | 14 633.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | 404.00 | | 259.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 4 182.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 753.00 | -15 104.00 | | 8 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |