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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
AN Terrains | 141 657.00 | 46 574.00 | 95 082.00 | 141 657.00 |
AP Constructions | 1 461 175.00 | 1 022 845.00 | 438 329.00 | 1 461 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 518.00 | 1 107 288.00 | 263 230.00 | 1 370 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 105.00 | 600 916.00 | 366 188.00 | 967 105.00 |
AX Avances et acomptes | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116 944.00 | 2 823 885.00 | 1 293 059.00 | 4 116 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 779.00 | | 398 779.00 | 398 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 073.00 | | 400 073.00 | 400 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 360.00 | | 845 360.00 | 845 360.00 |
BZ Autres créances | 108 500.00 | 40 508.00 | 67 992.00 | 108 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 352 564.00 | | 1 352 564.00 | 1 352 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 509.00 | 40 508.00 | 3 113 001.00 | 3 153 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 454.00 | 2 864 393.00 | 4 406 060.00 | 7 270 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 100.00 | | | 625 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 648.00 | | | 688 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
DH Report à nouveau | 765 130.00 | | | 765 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DK Provisions réglementées | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 631.00 | | | 2 406 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 359.00 | | | 692 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 520.00 | | | 161 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 663.00 | | | 724 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 074.00 | | | 419 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 429.00 | | | 1 999 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 060.00 | | | 4 406 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 350.00 | | | 1 516 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 821 110.00 | 67 801.00 | 9 888 912.00 | 9 821 110.00 |
FG Production vendue services | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 864 575.00 | 67 801.00 | 9 932 377.00 | 9 864 575.00 |
FM Production stockée | | | 81 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 061 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 565 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 290.00 | | | -23 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 397.00 | | | 10 091 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 474.00 | | | 10 002 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 982.00 | | 293 642.00 | 3 856 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 810.00 | 29 870.00 | 4 116 944.00 | 3 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 29 870.00 | 3 997 400.00 | 3 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 083.00 | | 290 997.00 | 3 740 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 639.00 | | 2 644.00 | 70 639.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 225.00 | 284 529.00 | 29 869.00 | 2 569 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 965.00 | 284 529.00 | 29 869.00 | 2 522 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 528.00 | 39 372.00 | | 138 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 832.00 | 11 676.00 | | 28 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 832.00 | 11 676.00 | | 28 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 360.00 | 51 048.00 | | 167 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 663.00 | 724 663.00 | | 724 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 715.00 | 196 715.00 | | 196 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 845 360.00 | 845 360.00 | | 845 360.00 |
VB T. V. A. | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VC Groupe et associés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 924.00 | 207 604.00 | 445 986.00 | 689 924.00 |
VI Groupe et associés | 161 520.00 | 161 520.00 | | 161 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 080.00 | | | 198 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 089.00 | 992 279.00 | 14 810.00 | 1 007 089.00 |
VW T.V.A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 670.00 | 1 516 350.00 | 445 986.00 | 1 998 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 814 991.00 | | | 814 991.00 |
ST Autres comptes | 816 053.00 | | | 816 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
YT Sous‐traitance | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 547.00 | | | 710 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 276.00 | | | 858 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861 609.00 | | | 1 861 609.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |