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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 989.00 | 22 777.00 | 20 212.00 | 42 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 943.00 | 47 544.00 | 63 399.00 | 110 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 897.00 | 70 321.00 | 110 576.00 | 180 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BT Marchandises | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 267.00 | | 171 267.00 | 171 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 164.00 | 70 321.00 | 281 843.00 | 352 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 789.00 | -18 287.00 | | 27 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558.00 | 46 075.00 | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 44 347.00 | 37 789.00 | | 44 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 349.00 | 129 348.00 | | 96 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 343.00 | 10 843.00 | | 18 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 48 731.00 | | 34 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 306.00 | 87 301.00 | | 72 306.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | 544.00 | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 496.00 | 276 767.00 | | 237 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 843.00 | 314 555.00 | | 281 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
FG Production vendue services | 496 044.00 | | 496 044.00 | 496 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 370.00 | | 623 370.00 | 623 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 259.00 | 713 725.00 | | 637 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 701.00 | 667 650.00 | | 630 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 558.00 | 46 075.00 | | 6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 981.00 | | 2 915.00 | 177 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 081.00 | | 2 850.00 | 151 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | 65.00 | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 678.00 | 19 643.00 | | 50 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 678.00 | 19 643.00 | | 50 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
UX Autres créances clients | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 300.00 | 33 682.00 | 62 618.00 | 96 300.00 |
VI Groupe et associés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 876.00 | 90 911.00 | 26 965.00 | 117 876.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 446.00 | 174 828.00 | 62 618.00 | 237 446.00 |