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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 5 991.00 | 1 852.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 424.00 | 26 763.00 | 2 662.00 | 29 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 391.00 | 32 754.00 | 252 637.00 | 285 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 761.00 | 5 239.00 | 160 523.00 | 165 761.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CF Disponibilités | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 496.00 | 5 239.00 | 354 258.00 | 359 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 887.00 | 37 992.00 | 606 895.00 | 644 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 4 500.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 167 433.00 | 132 612.00 | | 167 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 521.00 | 32 571.00 | | 74 521.00 |
DL TOTAL (I) | 266 705.00 | 192 183.00 | | 266 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 075.00 | 106 717.00 | | 149 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 14 790.00 | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 607.00 | 18 192.00 | | 35 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 62 862.00 | | 69 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 102.00 | 28 555.00 | | 72 102.00 |
EA Autres dettes | 13 665.00 | 13 958.00 | | 13 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 190.00 | 245 075.00 | | 340 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 895.00 | 437 258.00 | | 606 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 059.00 | | 771 059.00 | 771 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 059.00 | | 771 059.00 | 771 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | 781.00 | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 781.00 | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 758.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 2 758.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | -1 977.00 | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 216.00 | 6 409.00 | | 22 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 713.00 | 541 646.00 | | 777 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 192.00 | 509 075.00 | | 703 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 521.00 | 32 571.00 | | 74 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 807.00 | 1 583.00 | | 283 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 391.00 | | | 285 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | 1 583.00 | | 37 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 950.00 | 2 803.00 | | 29 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | 2 803.00 | | 29 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 5 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 239.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 075.00 | 106 206.00 | 41 083.00 | 149 075.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 783.00 | 165 901.00 | 12 882.00 | 178 783.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 584.00 | 261 715.00 | 41 083.00 | 304 584.00 |