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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 377.00 | 36 355.00 | 53 022.00 | 89 377.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 077.00 | 36 355.00 | 62 722.00 | 99 077.00 |
060 Stock marchandises | 226 199.00 | 3 363.00 | 222 836.00 | 226 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 597.00 | 7 019.00 | 33 578.00 | 40 597.00 |
072 Créances – Autres | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
084 Disponibilités | 132 872.00 | | 132 872.00 | 132 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 815.00 | 10 382.00 | 424 433.00 | 434 815.00 |
110 Total général Actif | 533 892.00 | 46 737.00 | 487 154.00 | 533 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 286 433.00 | 746 706.00 | | 1 286 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 19 069.00 | 7 238.00 | | 19 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 315 502.00 | 753 944.00 | | 1 315 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897 864.00 | 554 035.00 | | 897 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 242.00 | -47 947.00 | | -54 242.00 |
242 Autres charges externes. | 259 712.00 | 190 925.00 | | 259 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 2 364.00 | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 835.00 | 71 704.00 | | 93 835.00 |
252 Charges sociales | 23 239.00 | 11 802.00 | | 23 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 537.00 | 12 260.00 | | 17 537.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 382.00 | 3 911.00 | | 10 382.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 251 679.00 | 799 058.00 | | 1 251 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 824.00 | -45 114.00 | | 63 824.00 |
280 Produits financiers | 6 060.00 | 161.00 | | 6 060.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 081.00 | | |
294 Charges financières | 6 793.00 | 1 357.00 | | 6 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | -7 155.00 | | 10 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 612.00 | -35 074.00 | | 47 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 892.00 | | | 247 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 286.00 | | | 133 286.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |