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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 575.00 | 72 808.00 | 45 767.00 | 118 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 028.00 | 19 745.00 | 22 283.00 | 42 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 603.00 | 92 554.00 | 133 050.00 | 225 603.00 |
BT Marchandises | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 127 430.00 | | 127 430.00 | 127 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 595.00 | | 224 595.00 | 224 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 198.00 | 92 554.00 | 357 645.00 | 450 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | 97 688.00 | 92 622.00 | | 97 688.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 5 172.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 115 893.00 | 115 669.00 | | 115 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 876.00 | 80 738.00 | | 60 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 264.00 | 40 361.00 | | 67 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 66 667.00 | | 62 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 686.00 | 30 504.00 | | 50 686.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 59.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 752.00 | 218 328.00 | | 241 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 645.00 | 333 997.00 | | 357 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 329.00 | | 21 274.00 | 204 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 329.00 | | 21 274.00 | 139 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 904.00 | 23 650.00 | | 68 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 904.00 | 23 650.00 | | 68 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 848.00 | 20 022.00 | 40 841.00 | 60 848.00 |
VI Groupe et associés | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 723.00 | 200 897.00 | 40 841.00 | 241 723.00 |