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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 093.00 | 123 047.00 | 4 046.00 | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 745.00 | 51 201.00 | 11 544.00 | 62 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 238.00 | 174 248.00 | 29 989.00 | 204 238.00 |
BT Marchandises | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 381.00 | | 303 381.00 | 303 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 619.00 | 174 248.00 | 333 371.00 | 507 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 5 337.00 | 16 294.00 | | 5 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 575.00 | 44 042.00 | | 42 575.00 |
DL TOTAL (I) | 108 412.00 | 120 837.00 | | 108 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 193.00 | 34 917.00 | | 21 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 19 000.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 378.00 | 153 568.00 | | 149 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 687.00 | 56 253.00 | | 49 687.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 959.00 | 264 050.00 | | 224 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 371.00 | 384 887.00 | | 333 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 329.00 | 242 857.00 | | 214 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 834 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 841 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 10 245.00 | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 207.00 | 1 859 674.00 | | 1 885 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 632.00 | 1 815 632.00 | | 1 842 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 575.00 | 44 042.00 | | 42 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 913.00 | 10 335.00 | | 163 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 913.00 | 10 335.00 | | 163 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 193.00 | 10 563.00 | 10 630.00 | 21 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 528.00 | 17 128.00 | 14 400.00 | 31 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 959.00 | 214 329.00 | 10 630.00 | 224 959.00 |