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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 401.00 | 106 601.00 | 1 799.00 | 108 401.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 467 431.00 | 83 463.00 | 383 969.00 | 467 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 5 898.00 | 327.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 755.00 | 35 998.00 | 4 758.00 | 40 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 013.00 | 236 118.00 | 390 895.00 | 627 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 571.00 | 1 131 431.00 | 157 140.00 | 1 288 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 969.00 | 18 513.00 | 214 457.00 | 232 969.00 |
BZ Autres créances | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CF Disponibilités | 528 810.00 | | 528 810.00 | 528 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 499.00 | 1 149 944.00 | 935 555.00 | 2 085 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 511.00 | 1 386 061.00 | 1 326 450.00 | 2 712 511.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 4 158.00 | 42.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 005 822.00 | -4 506 556.00 | | -5 005 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 203.00 | -499 266.00 | | -129 203.00 |
DL TOTAL (I) | 901 974.00 | 1 031 178.00 | | 901 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 811.00 | 59 620.00 | | 47 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 811.00 | 59 620.00 | | 47 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 058.00 | 126 578.00 | | 51 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 821.00 | 153 987.00 | | 144 821.00 |
EA Autres dettes | 162 629.00 | 167 815.00 | | 162 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 157.00 | 9 668.00 | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 665.00 | 458 048.00 | | 376 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 450.00 | 1 548 846.00 | | 1 326 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 749.00 | 194.00 | 21 943.00 | 21 749.00 |
FD Production vendue biens | 614 387.00 | 7 012.00 | 621 399.00 | 614 387.00 |
FG Production vendue services | 50 862.00 | 393.00 | 51 254.00 | 50 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 997.00 | 7 599.00 | 694 596.00 | 686 997.00 |
FM Production stockée | | | -266 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 845.00 | |
GE Autres charges | | | 73 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 4 501.00 | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 654.00 | 1 250.00 | | 20 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 573.00 | 5 751.00 | | 23 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 490.00 | 62 987.00 | | 46 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 454.00 | 80 672.00 | | 17 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 945.00 | 143 660.00 | | 63 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 371.00 | -137 908.00 | | -40 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 436.00 | 1 079 625.00 | | 685 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 639.00 | 1 578 891.00 | | 814 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 203.00 | -499 266.00 | | -129 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 013.00 | | | 627 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 411.00 | | | 514 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 293.00 | 17 666.00 | | 214 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 436.00 | 2 165.00 | | 104 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 857.00 | 15 501.00 | | 109 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 620.00 | 8 845.00 | 20 654.00 | 59 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 316 220.00 | | 184 789.00 | 1 316 220.00 |
6T Sur comptes clients | 15 731.00 | 3 517.00 | 736.00 | 15 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 109.00 | 3 517.00 | 185 525.00 | 1 336 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 729.00 | 12 362.00 | 206 179.00 | 1 395 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UX Autres créances clients | 213 488.00 | 213 488.00 | | 213 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 481.00 | 527.00 | 18 954.00 | 19 481.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VP Divers | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 665.00 | 376 665.00 | | 376 665.00 |