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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 857.00 | 16 232.00 | 3 625.00 | 19 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 270.00 | 61 194.00 | 17 076.00 | 78 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 544.00 | 77 426.00 | 263 119.00 | 340 544.00 |
BT Marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 807.00 | 47 821.00 | 145 986.00 | 193 807.00 |
CF Disponibilités | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 055.00 | 47 821.00 | 193 234.00 | 241 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 599.00 | 125 246.00 | 456 353.00 | 581 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
DH Report à nouveau | -136 348.00 | -84 847.00 | | -136 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 359.00 | -51 501.00 | | -110 359.00 |
DL TOTAL (I) | -150 498.00 | -40 139.00 | | -150 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 328.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 931.00 | 440 142.00 | | 571 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 606.00 | 32 586.00 | | 34 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 851.00 | 473 056.00 | | 606 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 353.00 | 432 916.00 | | 456 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 929.00 | 9 497.00 | | 67 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 929.00 | 9 497.00 | | 67 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 050.00 | 11 771.00 | | 36 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 050.00 | 11 771.00 | | 36 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 050.00 | 11 771.00 | | 36 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 931.00 | 571 931.00 | | 571 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 143 356.00 | 143 356.00 | | 143 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 766.00 | 198 348.00 | 11 418.00 | 209 766.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 851.00 | 606 851.00 | | 606 851.00 |