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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 313.00 | 863.00 | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 6 794.00 | 685.00 | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 801.00 | 40 784.00 | 7 017.00 | 47 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 016.00 | 47 891.00 | 95 125.00 | 143 016.00 |
BT Marchandises | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 615.00 | | 1 100 615.00 | 1 100 615.00 |
BZ Autres créances | 214 334.00 | | 214 334.00 | 214 334.00 |
CF Disponibilités | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 918.00 | | 1 402 918.00 | 1 402 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 934.00 | 47 891.00 | 1 498 043.00 | 1 545 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 157 300.00 | 102 500.00 | | 157 300.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 83.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 362.00 | 54 807.00 | | 64 362.00 |
DL TOTAL (I) | 249 253.00 | 184 891.00 | | 249 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 803.00 | 115 193.00 | | 283 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 3.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 618.00 | 174 618.00 | | 174 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 52 901.00 | | 99 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 371.00 | 86 954.00 | | 204 371.00 |
EA Autres dettes | 486 625.00 | 213 365.00 | | 486 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 789.00 | 643 036.00 | | 1 248 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 043.00 | 827 927.00 | | 1 498 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 409.00 | 585 257.00 | | 1 225 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 112.00 | | 1 444 112.00 | 1 444 112.00 |
FG Production vendue services | -1 800.00 | | -1 800.00 | -1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 312.00 | | 1 442 312.00 | 1 442 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 18 123.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 251.00 | 18 123.00 | | 23 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 773.00 | 27.00 | | 21 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 497.00 | -27.00 | | 43 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 246.00 | 18 150.00 | | -20 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 9 233.00 | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 679.00 | 1 588 588.00 | | 1 472 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 317.00 | 1 533 780.00 | | 1 408 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 362.00 | 54 807.00 | | 64 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 239.00 | | 28 711.00 | 131 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 884.00 | 138 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 884.00 | 55 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 1 176.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 629.00 | | 27 535.00 | 49 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 187.00 | 7 865.00 | 160.00 | 40 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 187.00 | 7 552.00 | 160.00 | 40 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 626.00 | 486 626.00 | | 486 626.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 616.00 | 1 100 616.00 | | 1 100 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VB T. V. A. | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 010.00 | 232 010.00 | | 232 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 800.00 | 28 414.00 | 29 387.00 | 57 800.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VP Divers | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 940.00 | 1 328 940.00 | | 1 328 940.00 |
VW T.V.A. | 168 557.00 | 168 557.00 | | 168 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 178.00 | 1 050 791.00 | 29 387.00 | 1 080 178.00 |