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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 547 369.00 | 217 560.00 | 329 809.00 | 547 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 185.00 | 5 825.00 | 54 360.00 | 60 185.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 204.00 | 223 385.00 | 401 819.00 | 625 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 118.00 | | 223 118.00 | 223 118.00 |
072 Créances – Autres | 237 736.00 | | 237 736.00 | 237 736.00 |
084 Disponibilités | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 803.00 | | 644 803.00 | 644 803.00 |
110 Total général Actif | 1 270 007.00 | 223 385.00 | 1 046 622.00 | 1 270 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 662 383.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 105 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 916 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 228 423.00 | 262 632.00 | | 1 228 423.00 |
222 Production stockée | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
230 Autres produits | 5 102.00 | 1 902.00 | | 5 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 346 527.00 | 264 534.00 | | 1 346 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 592.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 707.00 | 2 638.00 | | 45 707.00 |
242 Autres charges externes. | 244 695.00 | 234 531.00 | | 244 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | -8 796.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 560 069.00 | 166 073.00 | | 560 069.00 |
252 Charges sociales | 188 101.00 | 68 005.00 | | 188 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179 155.00 | 44 231.00 | | 179 155.00 |
262 Autres charges | 1 902.00 | 4 361.00 | | 1 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 221 060.00 | 512 635.00 | | 1 221 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 467.00 | -248 101.00 | | 125 467.00 |
294 Charges financières | 8 080.00 | 1 592.00 | | 8 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 1 239.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 377.00 | -250 932.00 | | 117 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 076.00 | | | 534 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |