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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958.00 | 7 782.00 | 177.00 | 7 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 897.00 | 13 184.00 | 14 713.00 | 27 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 855.00 | 20 966.00 | 14 889.00 | 35 855.00 |
BT Marchandises | 260 440.00 | | 260 440.00 | 260 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BZ Autres créances | 152 946.00 | | 152 946.00 | 152 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 939.00 | | 445 939.00 | 445 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 794.00 | 20 966.00 | 460 828.00 | 481 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DL TOTAL (I) | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 028.00 | | | 164 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
EA Autres dettes | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 828.00 | | | 460 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 779.00 | | 441 779.00 | 441 779.00 |
FD Production vendue biens | -2 271.00 | | -2 271.00 | -2 271.00 |
FG Production vendue services | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 163.00 | | 532 163.00 | 532 163.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 059.00 | | | -99 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 170.00 | | | 533 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 746.00 | | | 498 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 469.00 | 4 497.00 | | 16 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | 4 497.00 | | 16 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 575.00 | 145 575.00 | | 145 575.00 |
UX Autres créances clients | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VI Groupe et associés | 164 028.00 | 164 028.00 | | 164 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 609.00 | 145 609.00 | | 145 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 732.00 | 167 732.00 | | 167 732.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 618.00 | 419 618.00 | | 419 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
ST Autres comptes | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YT Sous‐traitance | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |