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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 206.00 | | 1 052 206.00 | 1 052 206.00 |
BZ Autres créances | 333 296.00 | | 333 296.00 | 333 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 186.00 | | 349 186.00 | 349 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 392.00 | | 1 401 392.00 | 1 401 392.00 |
CU Autres participations | 1 052 206.00 | | 1 052 206.00 | 1 052 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 448.00 | 347 485.00 | | 481 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 904.00 | 133 963.00 | | 87 904.00 |
DL TOTAL (I) | 580 351.00 | 492 448.00 | | 580 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 766.00 | 194 037.00 | | 809 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 165.00 | 3 879.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 041.00 | 197 916.00 | | 821 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 392.00 | 690 364.00 | | 1 401 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 21 014.00 | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 586.00 | 160 380.00 | | 109 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 682.00 | 26 417.00 | | 21 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 904.00 | 133 963.00 | | 87 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 333 296.00 | 333 296.00 | | 333 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 766.00 | 71 721.00 | 299 078.00 | 809 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 093.00 | | | 642 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 296.00 | 333 296.00 | | 333 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 041.00 | 82 996.00 | 299 078.00 | 821 041.00 |