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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 2 911.00 | 568.00 | 3 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 929.00 | 2 911.00 | 77 018.00 | 79 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
084 Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
110 Total général Actif | 117 200.00 | 2 911.00 | 114 289.00 | 117 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 381.00 | | | 149 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
252 Charges sociales | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | | | 471.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 930.00 | | | 79 930.00 |