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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 440.00 | 500.00 | 847 940.00 | 848 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
BZ Autres créances | 1 185 693.00 | 7 000.00 | 1 178 693.00 | 1 185 693.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 415.00 | 7 000.00 | 1 262 415.00 | 1 269 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 855.00 | 7 500.00 | 2 110 355.00 | 2 117 855.00 |
CU Autres participations | 602 786.00 | 500.00 | 602 286.00 | 602 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 500.00 | 581 500.00 | | 581 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
DG Autres réserves | | 56 568.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 354.00 | | | -104 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834.00 | -160 923.00 | | 34 834.00 |
DK Provisions réglementées | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 570 281.00 | 535 295.00 | | 570 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 482.00 | 198 678.00 | | 202 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 174.00 | 1 358 232.00 | | 1 319 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 14 054.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391.00 | 6 513.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | 26 853.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 074.00 | 1 604 332.00 | | 1 540 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 355.00 | 2 139 628.00 | | 2 110 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 343.00 | 1 435 316.00 | | 1 377 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 700.00 | 3 337.00 | | 40 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 700.00 | 7 601.00 | | 40 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 4 264.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 360.00 | 177 560.00 | | 19 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 187.00 | 181 824.00 | | 20 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 512.00 | -174 223.00 | | 20 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 943.00 | -20 475.00 | | -17 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 624.00 | 62 092.00 | | 118 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 789.00 | 223 015.00 | | 83 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 834.00 | -160 923.00 | | 34 834.00 |