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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 133.00 | 51 916.00 | 33 217.00 | 85 133.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 323.00 | 51 916.00 | 33 407.00 | 85 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | 3 982.00 | 2 360.00 | 6 342.00 |
072 Créances – Autres | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
084 Disponibilités | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 049.00 | 3 982.00 | 17 067.00 | 21 049.00 |
110 Total général Actif | 106 372.00 | 55 898.00 | 50 474.00 | 106 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
230 Autres produits | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
242 Autres charges externes. | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
294 Charges financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 982.00 | | | 3 982.00 |