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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 155.00 | 22 115.00 | 41 040.00 | 63 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 248.00 | 3 831.00 | 8 417.00 | 12 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 328.00 | 68 573.00 | 41 755.00 | 110 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 126.00 | 94 519.00 | 250 606.00 | 345 126.00 |
BT Marchandises | 338 542.00 | | 338 542.00 | 338 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 371.00 | | 561 371.00 | 561 371.00 |
BZ Autres créances | 1 114 320.00 | | 1 114 320.00 | 1 114 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
CF Disponibilités | 1 859 139.00 | | 1 859 139.00 | 1 859 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 040.00 | | 3 930 040.00 | 3 930 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 165.00 | 94 519.00 | 4 180 646.00 | 4 275 165.00 |
CU Autres participations | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 382 583.00 | 845 269.00 | | 382 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 206.00 | 177 314.00 | | 410 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 505.00 | 3 350.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 294.00 | 1 465 933.00 | | 1 835 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 342.00 | 1 390 091.00 | | 1 327 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 483.00 | 56 618.00 | | 45 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 978.00 | 264 424.00 | | 307 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 919.00 | 69 981.00 | | 107 919.00 |
EA Autres dettes | 556 631.00 | 413 343.00 | | 556 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 352.00 | 2 194 458.00 | | 2 345 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 646.00 | 3 660 391.00 | | 4 180 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 221.00 | 1 867 644.00 | | 1 082 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 624.00 | | 39 582.00 | 315 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 345 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 63 155.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 122 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 130.00 | | 17 025.00 | 46 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 099.00 | | 22 557.00 | 110 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 395.00 | | | 159 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 608.00 | 33 688.00 | 5 777.00 | 66 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 999.00 | 6 116.00 | | 15 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 609.00 | 27 572.00 | 5 777.00 | 50 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 978.00 | 307 978.00 | | 307 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 631.00 | 556 631.00 | | 556 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 561 371.00 | 561 371.00 | | 561 371.00 |
VB T. V. A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 813.00 | 178 992.00 | 1 127 821.00 | 1 326 813.00 |
VI Groupe et associés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 494.00 | 1 070 494.00 | | 1 070 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 452.00 | 1 681 402.00 | 25 050.00 | 1 706 452.00 |
VW T.V.A. | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 351.00 | 1 197 530.00 | 1 127 821.00 | 2 345 351.00 |