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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 297.00 | 200.00 | 97.00 | 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 007.00 | 9 657.00 | 1 350.00 | 11 007.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 049.00 | 9 857.00 | 2 192.00 | 12 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
072 Créances – Autres | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
084 Disponibilités | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 131.00 | | 142 131.00 | 142 131.00 |
110 Total général Actif | 154 180.00 | 9 857.00 | 144 322.00 | 154 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 091.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
222 Production stockée | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
242 Autres charges externes. | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
252 Charges sociales | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 296.00 | | | 148 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 567.00 | | | 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |