| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 050.00 | | 2 080 050.00 | 2 080 050.00 |
BZ Autres créances | 176 454.00 | | 176 454.00 | 176 454.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 230.00 | | 2 259 230.00 | 2 259 230.00 |
CU Autres participations | 2 080 050.00 | | 2 080 050.00 | 2 080 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 550.00 | 935 550.00 | | 935 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
DG Autres réserves | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
DH Report à nouveau | 644 233.00 | 514 262.00 | | 644 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 214.00 | 129 971.00 | | 132 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 341.00 | 1 694 126.00 | | 1 826 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 998.00 | 387 396.00 | | 261 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 912.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
EA Autres dettes | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 890.00 | 525 399.00 | | 432 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 230.00 | 2 219 525.00 | | 2 259 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 510.00 | 270 348.00 | | 303 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 229.00 | -2 101.00 | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286.00 | 12 530.00 | | 10 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 214.00 | 129 971.00 | | 132 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 050.00 | | 105 000.00 | 1 975 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 050.00 | | 105 000.00 | 1 975 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 998.00 | 132 619.00 | 129 379.00 | 261 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 454.00 | 176 454.00 | | 176 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 647.00 | 176 647.00 | | 176 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 890.00 | 303 510.00 | 129 379.00 | 432 890.00 |