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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 857.00 | 6 141.00 | 9 716.00 | 15 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 567.00 | 117 703.00 | 17 864.00 | 135 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 674.00 | 123 844.00 | 38 830.00 | 162 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BT Marchandises | 290 445.00 | | 290 445.00 | 290 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 827.00 | 15 422.00 | 70 404.00 | 85 827.00 |
BZ Autres créances | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
CF Disponibilités | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 570.00 | 15 422.00 | 606 147.00 | 621 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 243.00 | 139 266.00 | 644 977.00 | 784 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 684.00 | 227 641.00 | | 314 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | 87 042.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 371 044.00 | 369 684.00 | | 371 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 426.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 6 062.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 464.00 | 345 679.00 | | 241 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 304.00 | 15 051.00 | | 27 304.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 264.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 933.00 | 367 483.00 | | 273 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 977.00 | 737 167.00 | | 644 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 933.00 | 367 483.00 | | 273 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 739.00 | | 1 353 739.00 | 1 353 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 739.00 | | 1 353 739.00 | 1 353 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 647.00 | 17 571.00 | | 27 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 26 260.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 539.00 | 1 387 605.00 | | 1 382 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 178.00 | 1 300 563.00 | | 1 381 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | 87 042.00 | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 933.00 | | 18 741.00 | 143 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | 10 000.00 | 5 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 826.00 | | 8 741.00 | 126 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 696.00 | 4 148.00 | | 119 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 284.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 839.00 | 3 864.00 | | 113 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 295.00 | 9 128.00 | | 6 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 295.00 | 9 128.00 | | 6 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295.00 | 9 128.00 | | 6 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VB T. V. A. | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 092.00 | 181 092.00 | | 181 092.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 933.00 | 273 933.00 | | 273 933.00 |