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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 75 150.00 | 55 085.00 | 20 065.00 | 75 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 018.00 | 56 953.00 | 20 065.00 | 77 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CF Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 416.00 | 56 953.00 | 58 463.00 | 115 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DH Report à nouveau | -110 769.00 | -109 842.00 | | -110 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 219.00 | -928.00 | | 21 219.00 |
DL TOTAL (I) | -67 926.00 | -89 145.00 | | -67 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 663.00 | 115 859.00 | | 117 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 42 904.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | 621.00 | | 2 742.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 21 445.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 389.00 | 180 829.00 | | 126 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 463.00 | 91 684.00 | | 58 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 124.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 124.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -18 176.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 937.00 | 47 800.00 | | 27 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718.00 | 48 728.00 | | 6 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 219.00 | -928.00 | | 21 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VI Groupe et associés | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |