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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 856.00 | 249 266.00 | 577 589.00 | 826 856.00 |
AH Fonds commercial | 41 096.00 | 1 500.00 | 39 596.00 | 41 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440 692.00 | 53 530.00 | 2 387 162.00 | 2 440 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 513.00 | 64 668.00 | 344 845.00 | 409 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 795.00 | 368 964.00 | 3 418 831.00 | 3 787 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 863.00 | | 253 863.00 | 253 863.00 |
BN En cours de production de biens | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
BT Marchandises | 1 954 830.00 | | 1 954 830.00 | 1 954 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 815 340.00 | | 815 340.00 | 815 340.00 |
CF Disponibilités | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 839.00 | | 139 839.00 | 139 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 218.00 | | 3 527 218.00 | 3 527 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 013.00 | 368 964.00 | 6 946 049.00 | 7 315 013.00 |
CU Autres participations | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 312 629.00 | 451 332.00 | | 1 312 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 091.00 | 1 081 297.00 | | 1 151 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 908 793.00 | 654 923.00 | | 908 793.00 |
DK Provisions réglementées | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 416.00 | 2 411 455.00 | | 3 596 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 705.00 | 3 023.00 | | 1 131 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 030.00 | 10 000.00 | | 493 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 469.00 | 742 252.00 | | 816 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 211.00 | 650 248.00 | | 169 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 514.00 | | | 573 514.00 |
EA Autres dettes | 159 080.00 | 291 323.00 | | 159 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 998.00 | 1 696 846.00 | | 3 348 998.00 |
ED (V) | 636.00 | 173.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 049.00 | 4 109 896.00 | | 6 946 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 143.00 | 4 109 551.00 | 6 498 694.00 | 2 389 143.00 |
FD Production vendue biens | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
FG Production vendue services | 303 833.00 | 307 772.00 | 611 605.00 | 303 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 821.00 | 4 417 323.00 | 7 117 144.00 | 2 699 821.00 |
FM Production stockée | | | 148 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 312 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625.00 | 182.00 | | 8 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | 182.00 | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 700.00 | 375.00 | | 30 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 700.00 | 375.00 | | 30 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 075.00 | -193.00 | | -22 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 330.00 | 418 656.00 | | 320 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 257.00 | 9 628 079.00 | | 8 370 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 166.00 | 8 546 782.00 | | 7 219 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 091.00 | 1 081 297.00 | | 1 151 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 097.00 | 108 868.00 | | 260 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 241.00 | 66 526.00 | | 184 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | 42 342.00 | | 75 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 100.00 | | 50 197.00 | 54 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 775.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 792.00 | 12 500.00 | 318 292.00 | 484 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 469.00 | 816 469.00 | | 816 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 514.00 | 573 514.00 | | 573 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
UX Autres créances clients | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 123 502.00 | 123 502.00 | | 123 502.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 000.00 | | 810 256.00 | 1 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VP Divers | 566 833.00 | 566 833.00 | | 566 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 839.00 | 139 839.00 | | 139 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 015.00 | 1 070 280.00 | 40 735.00 | 1 111 015.00 |
VW T.V.A. | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 008.00 | 1 740 716.00 | 1 128 548.00 | 3 343 008.00 |