| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 754.00 | 3 635.00 | 268 118.00 | 271 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 393.00 | 6 645.00 | 748.00 | 7 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 103.00 | 51 608.00 | 19 495.00 | 71 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 249.00 | 61 888.00 | 288 361.00 | 350 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 992.00 | 28 157.00 | 130 835.00 | 158 992.00 |
BZ Autres créances | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CF Disponibilités | 235 408.00 | | 235 408.00 | 235 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 861.00 | 28 157.00 | 384 704.00 | 412 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 110.00 | 90 045.00 | 673 065.00 | 763 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 285.00 | 235 626.00 | | 201 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 820.00 | 115 659.00 | | 68 820.00 |
DL TOTAL (I) | 271 204.00 | 352 385.00 | | 271 204.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 232.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 1.00 | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 378.00 | 91 790.00 | | 90 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 326.00 | 114 170.00 | | 164 326.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 870.00 | 236 193.00 | | 292 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 065.00 | 588 578.00 | | 673 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 870.00 | 236 193.00 | | 292 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 794.00 | | 13 850.00 | 395 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 754.00 | | | 271 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 041.00 | | 13 850.00 | 124 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 402.00 | 17 849.00 | 23 363.00 | 67 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 767.00 | 17 849.00 | 23 363.00 | 63 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 055.00 | | 10 898.00 | 39 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 055.00 | | 10 898.00 | 39 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 055.00 | 108 990.00 | 10 898.00 | 39 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 452.00 | 177 452.00 | | 177 452.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 870.00 | 292 870.00 | | 292 870.00 |