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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115.00 | 1 000.00 | 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CF Disponibilités | 131 019.00 | | 131 019.00 | 131 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 722.00 | | 324 722.00 | 324 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 837.00 | 1 000.00 | 324 837.00 | 325 837.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 802.00 | 84 927.00 | | 164 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 250.00 | 84 875.00 | | 62 250.00 |
DL TOTAL (I) | 260 052.00 | 202 802.00 | | 260 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 006.00 | 57 556.00 | | 54 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 5 839.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 059.00 | 5 346.00 | | 6 059.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 5 160.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 785.00 | 73 901.00 | | 64 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 837.00 | 276 703.00 | | 324 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 333.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 333.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |