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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 3 116.00 | 8 284.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 016.00 | 7 663.00 | 353.00 | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 422.00 | 6 540.00 | 29 881.00 | 36 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 908.00 | 17 320.00 | 43 588.00 | 60 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 383.00 | 177 550.00 | 3 366 833.00 | 3 544 383.00 |
BZ Autres créances | 321 036.00 | | 321 036.00 | 321 036.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 587.00 | 177 550.00 | 3 717 037.00 | 3 894 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 495.00 | 194 870.00 | 3 760 625.00 | 3 955 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 355.00 | 77 822.00 | | 218 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 024.00 | 140 533.00 | | 52 024.00 |
DL TOTAL (I) | 303 379.00 | 251 355.00 | | 303 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 906.00 | 718 581.00 | | 1 285 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 416.00 | 74 318.00 | | 239 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 406.00 | 540 243.00 | | 895 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 899.00 | 382 497.00 | | 696 899.00 |
EA Autres dettes | 337 796.00 | 7 031.00 | | 337 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 246.00 | 1 722 669.00 | | 3 457 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 625.00 | 1 974 024.00 | | 3 760 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 830.00 | 1 648 351.00 | | 3 217 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 215.00 | | 40 693.00 | 20 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | 6 840.00 | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | | 33 853.00 | 10 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | 11 592.00 | | 5 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 2 841.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 8 750.00 | | 5 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 405.00 | 895 405.00 | | 895 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 796.00 | 337 796.00 | | 337 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 703.00 | 3 207 703.00 | | 3 207 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 679.00 | 336 679.00 | | 336 679.00 |
VB T. V. A. | 208 565.00 | 208 565.00 | | 208 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 906.00 | 1 285 906.00 | | 1 285 906.00 |
VP Divers | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 441.00 | 3 894 041.00 | 4 400.00 | 3 898 441.00 |
VW T.V.A. | 531 722.00 | 531 722.00 | | 531 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 830.00 | 3 217 830.00 | | 3 217 830.00 |