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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 658.00 | 191 658.00 | | 191 658.00 |
AH Fonds commercial | 42 324 590.00 | 11 573 047.00 | 30 751 543.00 | 42 324 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 980.00 | 992 060.00 | 316 920.00 | 1 308 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 818 413.00 | 937 873.00 | 2 880 540.00 | 3 818 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 808 248.00 | 13 761 124.00 | 34 047 124.00 | 47 808 248.00 |
BP En cours de production de services | 705 028.00 | | 705 028.00 | 705 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600 957.00 | 193 981.00 | 12 406 977.00 | 12 600 957.00 |
BZ Autres créances | 9 078 675.00 | | 9 078 675.00 | 9 078 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 767.00 | | 156 767.00 | 156 767.00 |
CF Disponibilités | 30 892 030.00 | | 30 892 030.00 | 30 892 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 886.00 | | 224 886.00 | 224 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 688 343.00 | 193 981.00 | 53 494 362.00 | 53 688 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 496 591.00 | 13 955 105.00 | 87 541 486.00 | 101 496 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 155 000.00 | 26 155 000.00 | | 26 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 437 395.00 | 12 437 395.00 | | 12 437 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 499.00 | 560 499.00 | | 560 499.00 |
DH Report à nouveau | -276 492.00 | 2 660 681.00 | | -276 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 152.00 | -2 937 173.00 | | -25 152.00 |
DL TOTAL (I) | 38 851 249.00 | 38 876 402.00 | | 38 851 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 353 163.00 | 1 738 263.00 | | 1 353 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350 785.00 | 1 274 200.00 | | 1 350 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 703 948.00 | 3 012 463.00 | | 2 703 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 833.00 | 27 653.00 | | 71 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 681.00 | 68 662.00 | | 58 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290 134.00 | 17 477 351.00 | | 25 290 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 510 713.00 | 9 501 821.00 | | 8 510 713.00 |
EA Autres dettes | 11 939 130.00 | 8 770 751.00 | | 11 939 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 986 289.00 | 36 037 037.00 | | 45 986 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 541 486.00 | 77 925 902.00 | | 87 541 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 508 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 508 276.00 | |
FM Production stockée | | | -122 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 810 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 195 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 782 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 771 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 459 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 453 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 006 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -28 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 754.00 | 2 255 855.00 | | 14 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 013.00 | 1 509 842.00 | | 268 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 260.00 | 746 013.00 | | -253 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | -47 128.00 | | 12 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 262 723.00 | 69 121 837.00 | | 74 262 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 287 875.00 | 72 059 010.00 | | 74 287 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 152.00 | -2 937 173.00 | | -25 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 476 000 000.00 | 785 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 476 000 000.00 | 785 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290 134.00 | 25 290 134.00 | | 25 290 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149 070.00 | 3 149 070.00 | | 3 149 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394 410.00 | 2 394 410.00 | | 2 394 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939 129.00 | 11 939 129.00 | | 11 939 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
UX Autres créances clients | 12 600 957.00 | 12 269 616.00 | 331 341.00 | 12 600 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VB T. V. A. | 490 790.00 | 490 790.00 | | 490 790.00 |
VC Groupe et associés | 7 729 250.00 | 7 729 250.00 | | 7 729 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VI Groupe et associés | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 341.00 | 317 341.00 | | 317 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 744.00 | 438 744.00 | | 438 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 471.00 | 440 471.00 | | 440 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 885.00 | 224 885.00 | | 224 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 996 488.00 | 21 573 176.00 | 413 311.00 | 21 996 488.00 |
VW T.V.A. | 2 538 487.00 | 2 538 487.00 | | 2 538 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 870 490.00 | 45 870 490.00 | | 45 870 490.00 |