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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 264.00 | 494.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | 455.00 | 881.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344.00 | 1 719.00 | 1 625.00 | 3 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 520.00 | | 22 520.00 | 12 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
BZ Autres créances | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
CF Disponibilités | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 596.00 | | 405 596.00 | 405 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 941.00 | 1 719.00 | 407 222.00 | 408 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 043.00 | 37 475.00 | | 47 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 275.00 | 29 568.00 | | 78 275.00 |
DL TOTAL (I) | 128 617.00 | 70 343.00 | | 128 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 9 289.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 747.00 | 139 972.00 | | 204 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 000.00 | 29 353.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 18 960.00 | 4 109.00 | | 18 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 604.00 | 371 682.00 | | 278 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 222.00 | 442 025.00 | | 407 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 604.00 | 371 682.00 | | 278 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 579.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 579.00 | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 747.00 | 204 747.00 | | 204 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
VB T. V. A. | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 920.00 | 187 670.00 | 250.00 | 187 920.00 |
VW T.V.A. | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 604.00 | 278 604.00 | | 278 604.00 |