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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 974.00 | 721 911.00 | 72 063.00 | 793 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673 868.00 | 3 482 217.00 | 191 651.00 | 3 673 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 927.00 | 4 464 812.00 | 268 115.00 | 4 732 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BT Marchandises | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 246.00 | 771.00 | 14 475.00 | 15 246.00 |
BZ Autres créances | 186 646.00 | 78 692.00 | 107 954.00 | 186 646.00 |
CF Disponibilités | 835 491.00 | | 835 491.00 | 835 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 849.00 | 79 463.00 | 985 386.00 | 1 064 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 778.00 | 4 544 275.00 | 1 253 502.00 | 5 797 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 318.00 | 2 000 318.00 | | 2 000 318.00 |
DH Report à nouveau | -2 336 159.00 | -2 138 218.00 | | -2 336 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 806.00 | -197 941.00 | | -431 806.00 |
DL TOTAL (I) | -735 772.00 | -303 966.00 | | -735 772.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 604.00 | | | 397 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 870.00 | 127 903.00 | | 127 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 751.00 | 266 635.00 | | 290 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 663.00 | 410 363.00 | | 822 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 433.00 | 281 046.00 | | 247 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 388.00 | | |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 1 825.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 275.00 | 1 124 161.00 | | 1 889 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 502.00 | 820 195.00 | | 1 253 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FD Production vendue biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 1 421 196.00 | | 1 421 196.00 | 1 421 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 754.00 | | 1 421 754.00 | 1 421 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 261.00 | |
GE Autres charges | | | 184 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 756.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 363 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 263.00 | 393 754.00 | | 91 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 8 568.00 | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 11 319.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 002.00 | 21 070.00 | | 102 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 738.00 | 372 685.00 | | -10 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 394.00 | 2 848 445.00 | | 1 730 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 201.00 | 3 046 386.00 | | 2 162 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 806.00 | -197 941.00 | | -431 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 551.00 | | 20 377.00 | 4 712 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 732 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 472 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 684.00 | | | 260 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 867.00 | | 20 377.00 | 4 451 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 691.00 | 291 261.00 | | 1 913 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 007.00 | 291 261.00 | | 1 908 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 663.00 | 822 663.00 | | 822 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VB T. V. A. | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 604.00 | | 397 604.00 | 397 604.00 |
VI Groupe et associés | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 897.00 | 205 971.00 | 925.00 | 206 897.00 |
VW T.V.A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 524.00 | 1 200 920.00 | 397 604.00 | 1 598 524.00 |