| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 478.00 | 530.00 | 9 949.00 | 10 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 506.00 | 6 471.00 | 18 035.00 | 24 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 216.00 | 292.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 1 317.00 | 1 571.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 230.00 | 8 533.00 | 32 697.00 | 41 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BZ Autres créances | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CF Disponibilités | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 950.00 | 8 533.00 | 185 417.00 | 193 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 331.00 | 1 000.00 | | 11 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -52 816.00 | 1 634.00 | | -52 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 077.00 | -54 450.00 | | -9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 76 593.00 | -51 730.00 | | 76 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 30 205.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 11 185.00 | | 24 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 650.00 | 64 327.00 | | 63 650.00 |
EA Autres dettes | 19 974.00 | 57 634.00 | | 19 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 824.00 | 163 351.00 | | 108 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 417.00 | 111 621.00 | | 185 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 390.00 | 83 348.00 | 320 739.00 | 237 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 390.00 | 83 348.00 | 320 739.00 | 237 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 728.00 | 35 948.00 | | 25 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728.00 | 35 948.00 | | 25 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 728.00 | -35 948.00 | | -25 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | -4 584.00 | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 190.00 | 301 869.00 | | 343 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 267.00 | 356 319.00 | | 352 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 077.00 | -54 450.00 | | -9 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 522.00 | | 29 444.00 | 12 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 41 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | 18 241.00 | 6 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | | 724.00 | 2 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 3 977.00 | | 4 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 530.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 2 874.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 573.00 | | 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VP Divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 614.00 | 91 764.00 | 2 850.00 | 94 614.00 |
VW T.V.A. | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |