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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 574 634.00 | | 574 634.00 | 574 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 714.00 | 102 756.00 | 40 958.00 | 143 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 056.00 | 350 203.00 | 44 854.00 | 395 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 379.00 | 2 751.00 | 43 629.00 | 46 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 904.00 | 457 027.00 | 704 877.00 | 1 161 904.00 |
BT Marchandises | 153 524.00 | | 153 524.00 | 153 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
BZ Autres créances | 216 787.00 | | 216 787.00 | 216 787.00 |
CF Disponibilités | 304 119.00 | | 304 119.00 | 304 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 965.00 | | 822 965.00 | 822 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 868.00 | 457 027.00 | 1 527 841.00 | 1 984 868.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 950.00 | 417 871.00 | | 453 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 149.00 | 179 281.00 | | 229 149.00 |
DL TOTAL (I) | 690 099.00 | 604 152.00 | | 690 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 240.00 | 526 583.00 | | 434 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 15 041.00 | | 14 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 141.00 | 149 663.00 | | 114 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 354.00 | 202 322.00 | | 257 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 668.00 | | |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 11 802.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 742.00 | 934 079.00 | | 837 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 841.00 | 1 538 231.00 | | 1 527 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 396.00 | 541 325.00 | | 537 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 402.00 | | 60 501.00 | 1 101 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 952.00 | | | 575 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 965.00 | | 52 806.00 | 485 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 486.00 | | 7 695.00 | 39 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 776.00 | 34 500.00 | | 419 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 458.00 | 34 500.00 | | 418 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 354.00 | 257 354.00 | | 257 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
UX Autres créances clients | 142 211.00 | 142 211.00 | | 142 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 240.00 | 146 380.00 | 213 933.00 | 434 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 787.00 | 216 787.00 | | 216 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 700.00 | 365 321.00 | 46 379.00 | 411 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 256.00 | 537 396.00 | 213 933.00 | 825 256.00 |