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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 292.00 | 56 072.00 | 3 220.00 | 59 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 562.00 | 56 072.00 | 438 490.00 | 494 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 567.00 | | 124 567.00 | 124 567.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 493 340.00 | | 493 340.00 | 493 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 998.00 | | 620 998.00 | 620 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 560.00 | 56 072.00 | 1 059 488.00 | 1 115 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
CU Autres participations | 432 010.00 | | 432 010.00 | 432 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 447 262.00 | 361 978.00 | | 447 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 357.00 | 85 284.00 | | 66 357.00 |
DL TOTAL (I) | 954 719.00 | 888 362.00 | | 954 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 961.00 | 47 780.00 | | 54 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 15 446.00 | | 18 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 249.00 | 26 652.00 | | 31 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 769.00 | 89 878.00 | | 104 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 488.00 | 978 240.00 | | 1 059 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 401.00 | 198 475.00 | | 195 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 044.00 | 113 191.00 | | 129 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 357.00 | 85 284.00 | | 66 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 249.00 | | 2 313.00 | 492 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 979.00 | | 2 313.00 | 56 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 270.00 | | | 435 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 013.00 | 1 059.00 | | 55 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 013.00 | 1 059.00 | | 55 013.00 |