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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 084.00 | 7 361.00 | 111 722.00 | 119 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 860 657.00 | 7 361.00 | 8 853 295.00 | 8 860 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 539.00 | | 351 539.00 | 351 539.00 |
BZ Autres créances | 2 871 976.00 | | 2 871 976.00 | 2 871 976.00 |
CF Disponibilités | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 972.00 | | 3 300 972.00 | 3 300 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 161 629.00 | 7 361.00 | 12 154 267.00 | 12 161 629.00 |
CU Autres participations | 8 741 573.00 | | 8 741 573.00 | 8 741 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 034 056.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 71 905.00 | 24 502.00 | | 71 905.00 |
DG Autres réserves | 1 030 266.00 | 465 549.00 | | 1 030 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 945.00 | 948 063.00 | | 1 269 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 117.00 | 4 972 171.00 | | 5 872 117.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 180 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 180 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 804.00 | 2 158 378.00 | | 1 876 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875 756.00 | 3 253 117.00 | | 3 875 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | 53 992.00 | | 32 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 552.00 | 149 005.00 | | 283 552.00 |
EA Autres dettes | 198 086.00 | 83 742.00 | | 198 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 150.00 | 5 698 236.00 | | 6 267 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 154 267.00 | 10 850 407.00 | | 12 154 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 715.00 | 3 919 142.00 | | 4 747 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 961.00 | 71 414.00 | 1 011 375.00 | 939 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 961.00 | 71 414.00 | 1 011 375.00 | 939 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 513.00 | | | 2 434 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 568.00 | | | 1 164 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 945.00 | | | 1 269 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 716 573.00 | | 165 984.00 | 8 716 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 8 860 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 119 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716 573.00 | | 25 000.00 | 8 716 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 828.00 | 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 828.00 | 466.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 165 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 165 000.00 | 180 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875 757.00 | 3 875 757.00 | | 3 875 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 553.00 | 283 553.00 | | 283 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 086.00 | 198 086.00 | | 198 086.00 |
UX Autres créances clients | 351 539.00 | 351 539.00 | | 351 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 804.00 | 357 369.00 | 1 220 802.00 | 1 876 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 994.00 | | | 580 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871 977.00 | 2 871 977.00 | | 2 871 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 719.00 | 3 237 719.00 | | 3 237 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 150.00 | 4 747 715.00 | 1 220 802.00 | 6 267 150.00 |