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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 491.00 | 1 103.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 4 302.00 | 9 648.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 617.00 | 12 792.00 | 334 824.00 | 347 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 854.00 | | 322 854.00 | 322 854.00 |
BZ Autres créances | 259 815.00 | | 259 815.00 | 259 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 945 377.00 | | 945 377.00 | 945 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 380.00 | | 1 879 380.00 | 1 879 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 996.00 | 12 792.00 | 2 214 204.00 | 2 226 996.00 |
CU Autres participations | 327 807.00 | 8 000.00 | 319 807.00 | 327 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
DH Report à nouveau | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DL TOTAL (I) | 978 138.00 | | | 978 138.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 522.00 | | | 306 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 354.00 | | | 280 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 426.00 | | | 406 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 566.00 | | | 1 203 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 204.00 | | | 2 214 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 044.00 | | | 897 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 687.00 | 46 994.00 | 1 172 680.00 | 1 125 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 687.00 | 46 994.00 | 1 172 680.00 | 1 125 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 33 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 547.00 | | | 1 374 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 547.00 | | | 1 062 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 281.00 | | 137 801.00 | 247 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 25 399.00 | 332 073.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 36 666.00 | 347 617.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 267.00 | 13 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 171.00 | | 11 045.00 | 14 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 516.00 | | 126 756.00 | 231 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 665.00 | 6 394.00 | 11 267.00 | 9 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 319.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 6 075.00 | 11 267.00 | 9 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 493.00 | | 32 493.00 | 40 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 493.00 | | 32 493.00 | 40 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 354.00 | 280 354.00 | | 280 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 338.00 | 214 338.00 | | 214 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 322 854.00 | 322 854.00 | | 322 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 522.00 | | 306 522.00 | 306 522.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 577.00 | 214 577.00 | | 214 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 268.00 | 584 002.00 | 4 266.00 | 588 268.00 |
VW T.V.A. | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 566.00 | 897 044.00 | 306 522.00 | 1 203 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
ST Autres comptes | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
YT Sous‐traitance | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 613.00 | | | 226 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 502.00 | | | 378 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |