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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 060.00 | 1 130.00 | 25 930.00 | 27 060.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 944.00 | 13 623.00 | 49 320.00 | 62 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 742.00 | 14 753.00 | 234 989.00 | 249 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 821.00 | | 121 821.00 | 121 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 552.00 | 1 334.00 | 162 218.00 | 163 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CF Disponibilités | 185 333.00 | | 185 333.00 | 185 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 551.00 | 1 334.00 | 600 217.00 | 601 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 293.00 | 16 087.00 | 835 207.00 | 851 293.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575.00 | 500.00 | | 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
DH Report à nouveau | 286 755.00 | 117 821.00 | | 286 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 308.00 | 168 933.00 | | 80 308.00 |
DL TOTAL (I) | 517 563.00 | 287 254.00 | | 517 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 068.00 | 77 680.00 | | 61 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 886.00 | 57 911.00 | | 65 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | 19 503.00 | | 57 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 391.00 | 138 257.00 | | 131 391.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 179.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 644.00 | 293 529.00 | | 317 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 207.00 | 580 784.00 | | 835 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 400 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 832.00 | |
FM Production stockée | | | 124 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 039.00 | 54 924.00 | | 23 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 829.00 | 781 069.00 | | 1 588 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 521.00 | 612 136.00 | | 1 508 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 308.00 | 168 933.00 | | 80 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 193.00 | | 144 549.00 | 105 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 872.00 | | 24 188.00 | 57 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 051.00 | | 22 893.00 | 40 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | 15 729.00 | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441.00 | 8 312.00 | | 6 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 574.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 7 738.00 | | 5 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
VB T. V. A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VI Groupe et associés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 562.00 | 132 562.00 | | 132 562.00 |
VW T.V.A. | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 140.00 | 317 140.00 | | 317 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |